11月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0395，涨0.09%

本站消息，11月12日，中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0395元，累计净值为1.1685元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.71%，无现金类资产。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.36%。

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